Kỹ thuật đặt lệnh Stop Limit trong trading (Phần 2)

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Kỹ thuật đặt lệnh Stop Limit trong trading (Phần 2)

Chào các bạn, hôm nay mới có thời gian rảnh, mình sẽ tiếp tục viết về chủ đề sử dụng lệnh stop – limit nhé. Nếu bạn chưa biết lệnh stop limit là gì, bạn hãy đọc thêm phần 1 về nó tại đây nhé: Stop – limit (Phần 1)

Tại bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đặt lệnh stop – limit dựa vào các mô hình giá và nến.

Nếu bạn chưa biết về nến, xem thêm Tại đây

Nội dung bài viết

Các yêu cầu khi đặt lệnh stop – limit

Bản chất của lệnh stop – limit như mình đã nói ở phần 1 là lệnh được thực hiện khi giá đạt đến điều kiện nhất định. Ví dụ với trường hợp cắt lỗ (trường hợp mà lệnh này được sử dụng phổ biến), khi giá bị giảm xuống mức nhất định, lệnh sell limit sẽ được thực hiện để giảm lỗ đến mức thấp nhất, hạn chế rủi ro tối đa cho bạn khi giá có thể tiếp tục dump xuống sâu hơn.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, giá không biến động theo như cách bạn mong muốn. Ví dụ bạn mua một crypto với kì vọng giá tăng trong 3 ngày nữa, tuy nhiên để hạn chế rủi ro bạn đặt một lệnh stop – limit dưới mức giá mua 3%. Tuy nhiên, crypto đó giảm xuống 5% rồi sau đó mới tăng lên 30%. Khi đó, lệnh của bạn đã khớp stop – limit và hoàn toàn là một lệnh fail.

Như vậy, từ ví dụ trên, yêu cầu khi đặt lệnh stop – limit mà mình cho rằng “có lý” là:

  1. Ở mức giá đó, theo phân tích của bạn, thị trường đã có khả năng cao đi ngược hướng với mong muốn của bạn, phá vỡ các mô hình giá, các trendline hay các mô hình mà bạn nghĩ rằng đúng, giá đã, đang và sẽ tiếp tục đi ngược với vị thế mua/bán của bạn.
  2. Lệnh stop – limit cần được đặt, tuy nhiên bạn không thể đặt nó quá gần, bởi vì chính bạn có thể tự tay tước đi cơ hội chốt lời của bản thân. Lệnh stop – limit của bạn vẫn cần tạo ra khoảng trống cho giá biến động trong đó mà không “chạm vô tình” vào lệnh.
  3. Hãy đặt lệnh làm sao để thị trường tự đẩy bạn ra. Có nghĩa là thị trường sẽ là “người” xác nhận rằng bạn đã vào lệnh sai và cắt lỗ là điều cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể stop – limit dưới hình thức đặt một sell limit ngay lập tức khi phát hiện ra những tín hiệu xấu, sự phá vỡ xu hướng hay price action nào đó. Tuy nhiên, với thị trường crypto đầy biến động, giá có thể nhảy hàng chục % chỉ trong vài phút, vài tiếng, mình nghĩ rằng lệnh stop – limit tự động là điều cần thiết.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Kỹ thuật đặt lệnh Stop – Limit thích hợp

Đặt stop – limit với pin bar

Pinbar là một trong những dạng nến khá quan trọng trong Price Action. Pinbar là dạng nến có thân nến rất ngắn, bóng nến dài, thường tối thiểu phải gấp 2 thân nến. Pinbar cho thấy áp lực mua/bán tại đó tăng mạnh, thể hiện thông qua việc giá đóng cửa gần trùng với giá mở cửa (thân nến nhỏ), bóng nến dài.

Trong trường hợp này, bạn nên đặt lệnh stop – limit ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất (phần bóng nến) của Pinbar đó. Mình sẽ ví dụ trong ảnh luôn:

Trong hình là một xu hướng tăng, bạn vào lệnh và thấy 1 cây Pinbar ở trước, điều đơn giản là đặt stop – limit ở ngay đuôi Pinbar hoặc dưới một chút (theo mình là nên đặt dưới một chút). Như hình, xu hướng tiếp tục tăng và lệnh của bạn không bị fail.

Đặt stop – limit với inside bar

Inside bar là một mô hình nến thường gặp, trong đó có một cây nến bao trùm nến khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở bài viết về nến trong phần coin trên Tapchitienao.com nhé.

Trong trường hợp Inside bar, bạn sẽ đặt stop – limit ở ngay giá thấp nhất của nến mẹ (nến bao trùm) hoặc thấp hơn mức đó một chút.

Như trường hợp trên, khi bạn vào lệnh và có 1 inside bar hình thành, có thể đặt lệnh ở đáy nến mẹ hoặc dưới đó một chút là hợp lí.

Đặt stop – limit trong vùng sideway

Thông thường, khi thị trường sideway trong một range vừa đủ, bạn vẫn có thể kiếm lời chứ không nhất thiết chỉ trading khi có xu hướng. Trong trường hợp này, sau khi xác định được range của vùng sideway, bạn có thể cân nhắc sử dụng các pin bar để đặt stop – limit.

Như hình trên, SC/BTC biến động trong một vùng sideway. Nếu trading trong vùng này, bạn có thể lựa chọn các đuôi pinbar vượt range để đặt stop – limit.

Đặt stop – limit trong trường hợp có xu hướng và xảy ra break out

Thông thường, thị trường có xu hướng không phải lúc nào cũng tăng một mạch hoặc giảm một mạch, mà thường có những giai đoạn sideway để tích luỹ hoặc giảm giá để hồi lại. Lúc này, bạn có thể sử dụng những giai đoạn tích luỹ đó để đặt stop – limit trong trường hợp muốn trade khi thị trường break out tiếp theo xu hướng. Ví dụ như hình dưới đây:

Như hình, SC/BTC đang trong một xu hướng up trend (tăng), xuất hiện vùng tích luỹ (mình đã khoanh vuông lại). Khi đó, nếu bạn mua trong vùng giá này, cụ thể là ở cây nến xanh cuối cùng (xuất hiện mô hình inside bar), có 2 cách đặt stop – limit:

  • Đặt với giá bằng 50% giá cao nhất của vùng tích luỹ, với cách này, bạn có thể đặt được tỉ lệ risk : reward (rủi ro : lợi nhuận) lớn nhất, tuy nhiên có thể bị fail vì giá có thể tiếp tục hồi lại và khớp lệnh.
  • Đặt với giá thấp nhất trong vùng tích luỹ, ví dụ như đuôi của pinbar, cách này khá an toàn, tuy nhiên rủi ro lỗ lệnh của bạn cao hơn một chút.

Như vậy, tựu chung lại, kỹ thuật đặt stop – limit thường được sử dụng một cách hợp lí dựa vào các cây nến đặc biệt, các mô hình giá và đặt ở cao/thấp nhất của các loại đó. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Phần tiếp theo, mình sẽ viết về cách sử dụng stop – limit để chốt lời (take profit), hãy theo dõi blog của mình để câp nhật nhé.

Discoinver

Sử dụng lệnh Stop – Limit trong trading như thế nào? (Phần 1)

Hướng dẫn phân tích biểu đồ nến trong kỹ thuật Trade Coin – Phần 1.

Những nguyên tắc VÀNG Trader nên biết trong kỹ thuật Trade Coin lướt sóng

Hướng dẫn sử dụng lệnh Stop – Limit hiệu quả trong Trading

Hiện nay, người mới ít ai quan tâm đến cách sử dụng lệnh stop – limit. Đa phần người mới đều lựa chọn sử dụng khớp lệnh bằng tay với hình thức “treo” sẵn lệnh buy/sell order tại mức giá mong muốn (Limit).

Tuy nhiên, cách làm này có rất nhiều hạn chế, đặc biệt khi bạn không thể online 24/24 để theo dõi biến động giá.

Thị trường Crypto rất biến động. Có những lúc chỉ lỡ vài phút bạn đã mất đến 10 – 15% tài khoản. Điển hình hai lần gần đây nhất là đợt bão ngày 3/9 và 8/9. Giá BTC tụt mạnh chỉ sau thời gian ngắn, 15 – 20 phút.

Điều này kéo theo việc sàn đỏ máu và altcoin giảm mạnh. Nhiều bạn nếu không online và không sử dụng stop loss thì có thể bị lỗ nặng.

Chính vì vậy, có những lúc bạn phải sử dụng lệnh stop – limit như là một cách để bảo toàn vốn hoặc kiếm lợi nhuận một cách an toàn hơn.

Điều bạn bắt buộc phải ghi nhớ đầu tiên trong trade coin là bảo toàn vốn trước khi kiếm được lợi nhuận. Đôi khi, số BTC bạn không tăng lên, giữ nguyên nhưng sau này giá BTC/USDT tăng thì bạn đã lời rồi.

Nội dung chính bài viết

Lệnh Stop – Limit là gì?

Stop – limit được hiểu là lệnh dừng – giới hạn. Cái tên nói lên tất cả. Nó là sự kết hợp giữa lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng (stop order).

Lệnh dừng giới hạn sẽ được thực hiện tại mức giá cụ thể sau khi thị trường đạt đến mức giá dừng (stop price). Có nghĩa là khi thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh của bạn sẽ trở thành lệnh sell limit hoặc buy limit.

Ưu nhược điểm của lệnh Stop – Limit

Ưu điểm: Bạn có thể kiểm soát chính xác lệnh mua/bán của mình sẽ được thực hiện như thế nào. Thông qua đó, bạn có thể kiểm soát được phần lợi nhuận/lỗ mà bạn chấp nhận được.

Nhược điểm: Trong một thị trường mà biến động tăng, giảm mạnh như crypto, bạn có thể bị đánh mất nhiều lợi nhuận nếu sử dụng một cách không hợp lí, quá vội vàng. Ngoài ra, nếu giá không đạt đến mức dừng, lệnh của bạn sẽ không được khớp.

Cách sử dụng lệnh Stop – Limit

Khi stop loss (cắt lỗ)

Đây là trường hợp chủ yếu khi sử dụng stop – limit.

Mình sẽ phân tích để các bạn dễ hiểu hơn:

  • Đầu tiên, bạn mua coin với giá 0.04 (màu cam). Tại thời điểm đó bạn kỳ vòng giá sẽ tăng.
  • Tiếp theo bạn cho rằng sự tăng giá này không mạnh, không chắc chắn, tuy nhiên target của bạn là trên 0.05 chẳng hạn.
  • Để hạn chế rủi ro, và theo suy nghĩ của bạn thì nếu như giá coin hạ xuống 0.01 thì nó sẽ bước vào phiên giảm mạnh. Bạn đặt giá stop là 0.01. (lúc này giả sử như phần đồ thị giảm chưa hình thành).
  • Tiếp theo, bạn muốn rằng nếu giá đến 0.01 bạn sẽ đặt lệnh sell tại 0.02 để khớp lệnh cắt lỗ.
  • Và đúng vậy, đồ thị giá đi xuống, lệnh của bạn được thực hiện. Bạn đã hạn chế lỗ.

Cách sử dụng Stop – Limit để đặt lệnh Buy

Tương tự như trên, bạn xem hình minh họa dưới đây:

Mình sẽ phân tích để các bạn hiểu:

  • Bạn tin rằng nếu giá đạt đến 0.02 chính thức xác nhận kì tăng trưởng, bạn đặt stop là 0.02.
  • Tương ứng bạn đặt buy limit là 0.022. Khi đó, giá thị trường đạt đến 0.02 thì lệnh buy 0.022 của bạn sẽ được đặt.
  • Bạn mua được với giá 0.022 và sẽ ăn lợi nhuận khi giá tiếp tục tăng.

Cách sử dụng lệnh Stop – Limit trên các sàn Bittrex & Binance

Thao tác trên Binance

Như hình, bạn làm tương tự phần trên mình đã giải thích:

  • Stop: Giá dừng, tại mức giá đó lệnh sẽ được thực hiện.
  • Limit: Giá giới hạn sẽ bán/mua.

Thao tác trên Bittrex

Để thực hiện bạn làm như sau: (ví dụ với lệnh stop – limit để cắt lỗ)

  • Vào Type, chọn Conditional (mặc định nó đang là Limit).
  • Để stop loss, bạn chọn Less than or Equal to, ngược lại với Take Profit.
  • Điền giá Stop vào phần Sell when.
  • Điền giá Limit vào phần Price ở trên.

Đặt stop – limit dựa vào các mô hình giá và nến

Các yêu cầu khi đặt lệnh stop – limit

Bản chất của lệnh stop – limit như mình đã nói ở phần 1 là lệnh được thực hiện khi giá đạt đến điều kiện nhất định.

Ví dụ với trường hợp cắt lỗ (trường hợp mà lệnh này được sử dụng phổ biến), khi giá bị giảm xuống mức nhất định, lệnh sell limit sẽ được thực hiện để giảm lỗ đến mức thấp nhất, hạn chế rủi ro tối đa cho bạn khi giá có thể tiếp tục dump xuống sâu hơn.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, giá không biến động theo như cách bạn mong muốn. Ví dụ bạn mua một crypto với kì vọng giá tăng trong 3 ngày nữa, tuy nhiên để hạn chế rủi ro bạn đặt một lệnh stop – limit dưới mức giá mua 3%.

Tuy nhiên, crypto đó giảm xuống 5% rồi sau đó mới tăng lên 30%. Khi đó, lệnh của bạn đã khớp stop – limit và hoàn toàn là một lệnh fail.

Từ ví dụ trên, rút ra một số kinh nghiệm để đặt stop limit là:

  1. Ở mức giá đó, theo phân tích của bạn, thị trường đã có khả năng cao đi ngược hướng với mong muốn của bạn, phá vỡ các mô hình giá, các trendline hay các mô hình mà bạn nghĩ rằng đúng, giá đã, đang và sẽ tiếp tục đi ngược với vị thế mua/bán của bạn.
  2. Lệnh stop – limit cần được đặt, tuy nhiên bạn không thể đặt nó quá gần, bởi vì chính bạn có thể tự tay tước đi cơ hội chốt lời của bản thân. Lệnh stop – limit của bạn vẫn cần tạo ra khoảng trống cho giá biến động trong đó mà không “chạm vô tình” vào lệnh.
  3. Hãy đặt lệnh làm sao để thị trường tự đẩy bạn ra. Có nghĩa là thị trường sẽ là “người” xác nhận rằng bạn đã vào lệnh sai và cắt lỗ là điều cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể stop – limit dưới hình thức đặt một sell limit ngay lập tức khi phát hiện ra những tín hiệu xấu, sự phá vỡ xu hướng hay price action nào đó.

Tuy nhiên, với thị trường crypto đầy biến động, giá có thể nhảy hàng chục % chỉ trong vài phút, vài tiếng, mình nghĩ rằng lệnh stop – limit tự động là điều cần thiết.

Kỹ thuật đặt lệnh Stop – Limit thích hợp

Đặt stop – limit với pinbar

Pinbar là một trong những dạng nến khá quan trọng trong Price Action. Pinbar là dạng nến có thân nến rất ngắn, bóng nến dài, thường tối thiểu phải gấp 2 thân nến.

Pinbar cho thấy áp lực mua/bán tại đó tăng mạnh, thể hiện thông qua việc giá đóng cửa gần trùng với giá mở cửa (thân nến nhỏ), bóng nến dài.

Trong trường hợp này, bạn nên đặt lệnh stop – limit ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất (phần bóng nến) của Pinbar đó. Mình sẽ ví dụ trong ảnh luôn:

Trong hình là một xu hướng tăng, bạn vào lệnh và thấy 1 cây Pinbar ở trước, điều đơn giản là đặt stop – limit ở ngay đuôi Pinbar hoặc dưới một chút (theo mình là nên đặt dưới một chút). Như hình, xu hướng tiếp tục tăng và lệnh của bạn không bị fail.

Đặt stop – limit với inside bar

Inside bar là một mô hình nến thường gặp, trong đó có một cây nến bao trùm nến khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở bài viết về nến trong phần coin trên Tapchitienao.com nhé.

Trong trường hợp Inside bar, bạn sẽ đặt stop – limit ở ngay giá thấp nhất của nến mẹ (nến bao trùm) hoặc thấp hơn mức đó một chút.

Như trường hợp trên, khi bạn vào lệnh và có 1 inside bar hình thành, có thể đặt lệnh ở đáy nến mẹ hoặc dưới đó một chút là hợp lí.

Đặt stop – limit trong vùng sideway

Thông thường, khi thị trường sideway trong một range vừa đủ, bạn vẫn có thể kiếm lời chứ không nhất thiết chỉ trading khi có xu hướng. Trong trường hợp này, sau khi xác định được range của vùng sideway, bạn có thể cân nhắc sử dụng các pin bar để đặt stop – limit.

Như hình trên, SC/BTC biến động trong một vùng sideway. Nếu trading trong vùng này, bạn có thể lựa chọn các đuôi pinbar vượt range để đặt stop – limit.

Đặt stop – limit trong trường hợp có xu hướng và xảy ra break out

Thông thường, thị trường có xu hướng không phải lúc nào cũng tăng một mạch hoặc giảm một mạch, mà thường có những giai đoạn sideway để tích luỹ hoặc giảm giá để hồi lại.

Lúc này, bạn có thể sử dụng những giai đoạn tích luỹ đó để đặt stop – limit trong trường hợp muốn trade khi thị trường break out tiếp theo xu hướng. Ví dụ như hình dưới đây:

Như hình, SC/BTC đang trong một xu hướng up trend (tăng), xuất hiện vùng tích luỹ (mình đã khoanh vuông lại). Khi đó, nếu bạn mua trong vùng giá này, cụ thể là ở cây nến xanh cuối cùng (xuất hiện mô hình inside bar), có 2 cách đặt stop – limit:

  • Đặt với giá bằng 50% giá cao nhất của vùng tích luỹ, với cách này, bạn có thể đặt được tỉ lệ risk: reward (rủi ro : lợi nhuận) lớn nhất, tuy nhiên có thể bị fail vì giá có thể tiếp tục hồi lại và khớp lệnh.
  • Đặt với giá thấp nhất trong vùng tích luỹ, ví dụ như đuôi của pinbar, cách này khá an toàn, tuy nhiên rủi ro lỗ lệnh của bạn cao hơn một chút.

Như vậy, tựu chung lại, kỹ thuật đặt stop – limit thường được sử dụng một cách hợp lí dựa vào các cây nến đặc biệt, các mô hình giá và đặt ở cao/thấp nhất của các loại đó.

Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Phần tiếp theo, mình sẽ viết về cách sử dụng stop – limit để chốt lời (take profit), hãy theo dõi blog của mình để câp nhật nhé.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
    Binarium

    Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
    Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
    Binomo

    Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: